2021Q1基金股票持仓图鉴:累计现身1811只股票,持有股票规模突破3万亿元

张照
2021-04-26 18:18:47
来源: 时代数据

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刚刚结束的一季度是历史上新基金发行最火爆的一个季度。

据时代数据统计,今年一季度一共新发基金404只,累计募集资金规模达到1.07万亿元。在基金的发行历史上,只有2015年、2019年和2020年的新发基金年度规模在1万亿元之上,其中,2020年新发基金规模达到1万亿元最快也用了近两个季度的时间。

当然,公募基金市场的火爆离不开其高回报率的加持。特别是,涉及股票领域投资的普通股票型基金、偏股混合型基金、平衡混合型基金、灵活配置型基金等4类基金,最受市场的热捧。然而,随着近日公募基金一季度报告陆续披露,这些基金股票持仓也逐渐浮出水面。

据时代数据统计,截至2021年一季度末,公募基金累计现身A股、港股及新三板精选层股票1811只,较去年四季度末增加了111只个股;基金持有股票规模达到3.13万亿元,较去年四季度末增加了1647.06亿元。 

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食品饮料行业基金持仓集中度最高

从行业方面来看,食品饮料、金融、生物医药、材料、电子元件及设备依旧是公募基金一季度持仓最为集中的行业。其中,基金持仓食品饮料行业规模居首,达到5639.74亿元;其后,金融行业股票持仓规模为3676.09亿元,排在第二;生物医药行业股票持仓规模为2610.27亿元,排在第三。

值得注意的是,在食品饮料的细分行业中,白酒行业个股持仓规模最高。基金仅持仓16只白酒股,但其持仓规模却高达4617.5亿元,占食品饮料行业持仓规模的81.87%。

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金融行业加仓规模最大

从基金一季度主动加仓规模来看,主动加仓规模居前的行业依次是金融、食品饮料、软件开发、电子元件及设备、生物医药、材料、通信、能源、零售及医疗保健。其中,金融行业整体一季度被基金加仓规模最大,达到488.94亿元,仅招商银行(600036)一家就被基金加仓127.41亿元。

此外,备受关注的白酒行业个股一季度被基金加仓362.24亿元,占食品饮料行业加仓规模的86.24%。其中,贵州茅台(600519)和五粮液(000858)一季度均被基金加仓超百亿元。

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农林牧渔行业减仓规模最大

从基金一季度主动减仓规模来看,主动减仓规模居前的行业依次是农林牧渔、汽车与汽车零部件、交通运输、摩托车、文化传媒、电子烟、休闲用品。其中,农林牧渔行业整体一季度被基金减仓规模最大,减仓67.82亿元;其次是汽车与汽车零部件行业,减仓54.46亿元。

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各行业基金持仓比例前三个股

从各行业持仓比例最高个股来看,这类个股往往代表的都是备受市场关注、长期绩优、回报率高的白马股。

以食品饮料行业为例,基金持仓比例最高的3个股是贵州茅台(600519)、五粮液(000858)、泸州老窖(000568),均为“白酒系”白马股;从家用电器行业来看,基金持仓比例最高的3个股美的集团(000333)、海尔智家(600690)、格力电器(000651),其市场占有率长期一直位居国内白电行业前三。

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一季度基金重仓股Top50

从基金重仓个股方面来看,基金前十大重仓股依次为贵州茅台(600519)、五粮液(000858)、腾讯控股(0700.HK)、海康威视(002415)、中国中免(601888)、招商银行(600036)、宁德时代(300750)、泸州老窖(000568)、中国平安(601318)、迈瑞医疗(300760)。

值得注意的是,去年四季度进入前十大重仓股的隆基股份(601012)、美的集团(000333)遭到基金大规模减仓,掉出前十;海康威视(002415)、迈瑞医疗(300760)遭到基金大规模加仓,顺利进入前十。

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基金主动加仓个股Top20

在一季度基金主动加仓的个股中,加仓规模最大的是腾讯控股(0700.HK),累计加仓7812.57万股,加仓规模达到402.79亿元;其次是海康威视(002415),累计加仓44641.31万股,加仓规模达到249.1亿元;其后,贵州茅台(600519)、招商银行(600036)、五粮液(000858)、中国移动(0941.HK)加仓规模分列三至六位,均被加仓超百亿元。

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基金主动减仓个股Top20

在一季度基金主动减仓的个股中,减仓规模最大的是中国平安(601318),累计减仓21448.86万股,减仓规模达到168.8亿元;其次是立讯精密(002475),累计减仓26701.27万股,减仓规模达到90.33亿元;其后,顺丰控股(002352)、美的集团(000333)、通威股份(600438)减仓规模分列三至五位,分别被减仓88.51亿元、88.12亿元、69.49亿元。


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